三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 568,279,994 | － |
| コール・ローン | 690,113,749 | 725,528,376 |
| 国債証券 | 35,521,240,368 | － |
| 特殊債券 | 102,605,107,488 | － |
| 社債券 | 1,893,567,906 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 148,495,974,940 |
| 未収入金 | 2,861,144,024 | 1,325,770,224 |
| 未収利息 | 1,793,067,957 | 1,207 |
| 前払費用 | 177,165,171 | － |
| その他未収収益 | 35,333,726 | 54,083,662 |
| 差入委託証拠金 | 72,168 | － |
| 流動資産計 | 146,145,092,551 | 150,601,358,409 |
| 資産の部合計 | 146,145,092,551 | 150,601,358,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,000 | － |
| 未払金 | 2,163,267,126 | － |
| 未払収益分配金 | 1,190,327,905 | 1,255,997,586 |
| 未払解約金 | 270,279,909 | 365,744,350 |
| 未払受託者報酬 | 6,454,459 | 5,933,878 |
| 未払委託者報酬 | 129,089,160 | 118,677,546 |
| その他未払費用 | 542,165 | 498,436 |
| 流動負債計 | 3,759,971,724 | 1,746,851,796 |
| 負債の部合計 | 3,759,971,724 | 1,746,851,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,790,988,157 | 156,999,698,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,405,867,330 | -8,145,191,733 |
| （分配準備積立金） | 18,910,669,318 | 12,653,715,231 |
| 元本等合計 | 142,385,120,827 | 148,854,506,613 |
| 純資産の部合計 | 142,385,120,827 | 148,854,506,613 |
| 負債・純資産合計 | 146,145,092,551 | 150,601,358,409 |
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