三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月9日 至 2013年9月9日 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,211,783,649 | 1,781,207,597 |
| 有価証券売買等損益 | -1,491,101,699 | 3,457,515,542 |
| 派生商品取引等損益 | -98,489,578 | 61,377,650 |
| 為替差損益 | -9,273,066,674 | 1,460,816,158 |
| その他収益 | 42,695,878 | 18,749,936 |
| 営業収益合計 | -6,608,178,424 | 6,779,666,883 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,409 | 8,426 |
| 受託者報酬 | 42,470,237 | 38,457,590 |
| 委託者報酬 | 849,404,691 | 769,151,696 |
| その他費用 | 12,801,587 | 10,378,169 |
| 営業費用合計 | 904,719,924 | 817,995,881 |
| 全事業営業利益 | -7,512,898,348 | 5,961,671,002 |
| 当期経常利益 | -7,512,898,348 | 5,961,671,002 |
| 当年度純利益 | -7,512,898,348 | 5,961,671,002 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -75,395,405 | 67,815,138 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,405,867,330 | -8,145,191,733 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 875,001,010 | 851,538,551 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 353,109,586 | 851,538,551 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 521,891,424 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,819,865,413 | 1,101,170,860 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,410,645,858 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 409,219,555 | 1,101,170,860 |
| 分配金 | 7,372,027,320 | 7,383,547,958 |
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