三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,781,207,597 | 202,137 |
| 有価証券売買等損益 | 3,457,515,542 | 12,112,139,378 |
| 派生商品取引等損益 | 61,377,650 | － |
| 為替差損益 | 1,460,816,158 | － |
| その他収益 | 18,749,936 | － |
| 営業収益合計 | 6,779,666,883 | 12,112,341,515 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,426 | － |
| 受託者報酬 | 38,457,590 | 40,464,252 |
| 委託者報酬 | 769,151,696 | 809,284,988 |
| その他費用 | 10,378,169 | 3,398,937 |
| 営業費用合計 | 817,995,881 | 853,148,177 |
| 全事業営業利益 | 5,961,671,002 | 11,259,193,338 |
| 当期経常利益 | 5,961,671,002 | 11,259,193,338 |
| 当年度純利益 | 5,961,671,002 | 11,259,193,338 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 67,815,138 | 101,399,186 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,145,191,733 | -4,557,867,220 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 851,538,551 | 930,339,765 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 851,538,551 | 930,339,765 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,101,170,860 | 944,447,242 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,101,170,860 | 944,447,242 |
| 分配金 | 7,383,547,958 | 7,556,362,162 |
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