三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 725,528,376 | 855,236,684 |
| 親投資信託受益証券 | 148,495,974,940 | 154,402,225,274 |
| 未収入金 | 1,325,770,224 | 1,412,982,406 |
| 未収利息 | 1,207 | 1,262 |
| その他未収収益 | 54,083,662 | － |
| 流動資産計 | 150,601,358,409 | 156,670,445,626 |
| 資産の部合計 | 150,601,358,409 | 156,670,445,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,255,997,586 | 1,274,606,538 |
| 未払解約金 | 365,744,350 | 480,083,379 |
| 未払受託者報酬 | 5,933,878 | 7,010,321 |
| 未払委託者報酬 | 118,677,546 | 140,206,390 |
| その他未払費用 | 498,436 | 588,858 |
| 流動負債計 | 1,746,851,796 | 1,902,495,486 |
| 負債の部合計 | 1,746,851,796 | 1,902,495,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,999,698,346 | 159,325,817,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,145,191,733 | -4,557,867,220 |
| （分配準備積立金） | 12,653,715,231 | 6,817,517,624 |
| 元本等合計 | 148,854,506,613 | 154,767,950,140 |
| 純資産の部合計 | 148,854,506,613 | 154,767,950,140 |
| 負債・純資産合計 | 150,601,358,409 | 156,670,445,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
