三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 855,236,684 | 915,095,963 |
| 親投資信託受益証券 | 154,402,225,274 | 155,887,766,401 |
| 未収入金 | 1,412,982,406 | 1,157,881,847 |
| 未収利息 | 1,262 | 1,541 |
| 流動資産計 | 156,670,445,626 | 157,960,745,752 |
| 資産の部合計 | 156,670,445,626 | 157,960,745,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,274,606,538 | 1,380,923,898 |
| 未払解約金 | 480,083,379 | 181,116,465 |
| 未払受託者報酬 | 7,010,321 | 6,414,399 |
| 未払委託者報酬 | 140,206,390 | 128,287,977 |
| その他未払費用 | 588,858 | 538,801 |
| 流動負債計 | 1,902,495,486 | 1,697,281,540 |
| 負債の部合計 | 1,902,495,486 | 1,697,281,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 159,325,817,360 | 172,615,487,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,557,867,220 | -16,352,023,127 |
| （分配準備積立金） | 6,817,517,624 | 3,410,036,872 |
| 元本等合計 | 154,767,950,140 | 156,263,464,212 |
| 純資産の部合計 | 154,767,950,140 | 156,263,464,212 |
| 負債・純資産合計 | 156,670,445,626 | 157,960,745,752 |
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