三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月8日 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 202,137 | 196,349 |
| 有価証券売買等損益 | 12,112,139,378 | -1,885,001,302 |
| 営業収益合計 | 12,112,341,515 | -1,884,804,953 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 40,464,252 | 41,593,506 |
| 委託者報酬 | 809,284,988 | 831,870,066 |
| その他費用 | 3,398,937 | 3,515,395 |
| 営業費用合計 | 853,148,177 | 876,978,967 |
| 全事業営業利益 | 11,259,193,338 | -2,761,783,920 |
| 当期経常利益 | 11,259,193,338 | -2,761,783,920 |
| 当年度純利益 | 11,259,193,338 | -2,761,783,920 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 101,399,186 | 3,500,356 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,557,867,220 | -16,352,023,127 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 930,339,765 | 683,201,023 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 930,339,765 | 683,201,023 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 944,447,242 | 1,824,452,681 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 944,447,242 | 1,824,452,681 |
| 分配金 | 7,556,362,162 | 7,887,619,973 |
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