三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月9日 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 196,349 | 212,769 |
| 有価証券売買等損益 | -1,885,001,302 | -15,261,291,622 |
| 営業収益合計 | -1,884,804,953 | -15,261,078,853 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 41,593,506 | 43,333,465 |
| 委託者報酬 | 831,870,066 | 866,669,199 |
| その他費用 | 3,515,395 | 3,650,751 |
| 営業費用合計 | 876,978,967 | 913,653,415 |
| 全事業営業利益 | -2,761,783,920 | -16,174,732,268 |
| 当期経常利益 | -2,761,783,920 | -16,174,732,268 |
| 当年度純利益 | -2,761,783,920 | -16,174,732,268 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,500,356 | -59,504,967 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,352,023,127 | -42,391,360,002 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 683,201,023 | 1,977,737,090 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 683,201,023 | 1,977,737,090 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,824,452,681 | 3,152,998,923 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,824,452,681 | 3,152,998,923 |
| 分配金 | 7,887,619,973 | 8,748,847,741 |
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