三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 915,095,963 | 695,021,058 |
| 親投資信託受益証券 | 155,887,766,401 | 141,370,597,116 |
| 未収入金 | 1,157,881,847 | 1,499,919,915 |
| 未収利息 | 1,541 | 1,127 |
| 流動資産計 | 157,960,745,752 | 143,565,539,216 |
| 資産の部合計 | 157,960,745,752 | 143,565,539,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,380,923,898 | 1,472,842,660 |
| 未払解約金 | 181,116,465 | 240,956,925 |
| 未払受託者報酬 | 6,414,399 | 6,534,198 |
| 未払委託者報酬 | 128,287,977 | 130,683,983 |
| その他未払費用 | 538,801 | 548,862 |
| 流動負債計 | 1,697,281,540 | 1,851,566,628 |
| 負債の部合計 | 1,697,281,540 | 1,851,566,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,615,487,339 | 184,105,332,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,352,023,127 | -42,391,360,002 |
| （分配準備積立金） | 3,410,036,872 | 1,770,751 |
| 元本等合計 | 156,263,464,212 | 141,713,972,588 |
| 純資産の部合計 | 156,263,464,212 | 141,713,972,588 |
| 負債・純資産合計 | 157,960,745,752 | 143,565,539,216 |
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