三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月7日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月8日 | 2017年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 609,349,668 | 784,215,596 |
| 親投資信託受益証券 | 120,834,980,403 | 128,079,660,479 |
| 未収入金 | 1,453,833,555 | 1,363,503,705 |
| 流動資産計 | 122,898,163,626 | 130,227,379,780 |
| 資産の部合計 | 122,898,163,626 | 130,227,379,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,485,127,847 | 1,551,249,282 |
| 未払解約金 | 163,091,051 | 167,382,638 |
| 未払受託者報酬 | 5,567,071 | 5,365,057 |
| 未払委託者報酬 | 111,341,385 | 107,301,100 |
| 未払利息 | 858 | 680 |
| その他未払費用 | 467,622 | 450,654 |
| 流動負債計 | 1,765,595,834 | 1,831,749,411 |
| 負債の部合計 | 1,765,595,834 | 1,831,749,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,640,980,991 | 193,906,160,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,508,413,199 | -65,510,529,972 |
| （分配準備積立金） | 12,829,636 | 4,171,174 |
| 元本等合計 | 121,132,567,792 | 128,395,630,369 |
| 純資産の部合計 | 121,132,567,792 | 128,395,630,369 |
| 負債・純資産合計 | 122,898,163,626 | 130,227,379,780 |
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