三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 633,230,611 | 546,270,325 |
| 親投資信託受益証券 | 129,633,228,304 | 115,717,579,559 |
| 未収入金 | 1,421,972,548 | 1,251,151,883 |
| 流動資産計 | 131,688,431,463 | 117,515,001,767 |
| 資産の部合計 | 131,688,431,463 | 117,515,001,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,243,366,146 | 1,233,556,354 |
| 未払解約金 | 369,602,024 | 179,455,939 |
| 未払受託者報酬 | 6,006,639 | 4,897,237 |
| 未払委託者報酬 | 120,132,787 | 97,944,731 |
| 未払利息 | 1,422 | 1,006 |
| その他未払費用 | 504,547 | 411,361 |
| 流動負債計 | 1,739,613,565 | 1,516,266,628 |
| 負債の部合計 | 1,739,613,565 | 1,516,266,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,227,691,119 | 205,592,725,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,278,873,221 | -89,593,990,641 |
| （分配準備積立金） | 7,373,728 | 18,158,413 |
| 元本等合計 | 129,948,817,898 | 115,998,735,139 |
| 純資産の部合計 | 129,948,817,898 | 115,998,735,139 |
| 負債・純資産合計 | 131,688,431,463 | 117,515,001,767 |
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