三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月8日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 546,270,325 | 559,664,694 |
| 親投資信託受益証券 | 115,717,579,559 | 106,968,223,933 |
| 未収入金 | 1,251,151,883 | 1,241,481,056 |
| 流動資産計 | 117,515,001,767 | 108,769,369,683 |
| 資産の部合計 | 117,515,001,767 | 108,769,369,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,233,556,354 | 1,271,842,863 |
| 未払解約金 | 179,455,939 | 157,218,187 |
| 未払受託者報酬 | 4,897,237 | 5,388,654 |
| 未払委託者報酬 | 97,944,731 | 107,773,094 |
| 未払利息 | 1,006 | 899 |
| その他未払費用 | 411,361 | 452,635 |
| 流動負債計 | 1,516,266,628 | 1,542,676,332 |
| 負債の部合計 | 1,516,266,628 | 1,542,676,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,592,725,780 | 211,973,810,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,593,990,641 | -104,747,117,299 |
| （分配準備積立金） | 18,158,413 | 19,079,766 |
| 元本等合計 | 115,998,735,139 | 107,226,693,351 |
| 純資産の部合計 | 115,998,735,139 | 107,226,693,351 |
| 負債・純資産合計 | 117,515,001,767 | 108,769,369,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
