有報情報
- #1 附属明細表(連結)
- (1)貸借対照表2017/06/07 9:35
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月9日から翌年3月8日までであります。[ 平成28年9月8日現在 ] [ 平成29年3月8日現在 ] 金 額(円) 金 額(円) 純資産合計 121,484,206,025 128,734,303,218 負債純資産合計 122,938,139,821 130,097,931,605
(2)注記表
| [ 平成28年9月8日現在 ] | [ 平成29年3月8日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 純資産合計 | 121,484,206,025 | 128,734,303,218 | |
| 負債純資産合計 | 122,938,139,821 | 130,097,931,605 |
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