三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月8日 | 2022年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,662,861 | 222,993,303 |
| 親投資信託受益証券 | 52,775,225,138 | 51,781,205,961 |
| 未収入金 | 305,239,673 | 272,610,144 |
| 流動資産計 | 53,253,127,672 | 52,276,809,408 |
| 資産の部合計 | 53,253,127,672 | 52,276,809,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 259,173,684 | 236,912,103 |
| 未払解約金 | 46,910,677 | 60,445,887 |
| 未払受託者報酬 | 2,211,715 | 2,385,380 |
| 未払委託者報酬 | 44,234,294 | 47,707,541 |
| 未払利息 | 23 | 279 |
| その他未払費用 | 185,775 | 200,358 |
| 流動負債計 | 352,716,168 | 347,651,548 |
| 負債の部合計 | 352,716,168 | 347,651,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,586,842,245 | 118,456,051,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,686,430,741 | -66,526,894,132 |
| （分配準備積立金） | 2,924,967 | 6,805,167 |
| 元本等合計 | 52,900,411,504 | 51,929,157,860 |
| 純資産の部合計 | 52,900,411,504 | 51,929,157,860 |
| 負債・純資産合計 | 53,253,127,672 | 52,276,809,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
