三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/09/09-2023/03/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月8日 | 2023年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,993,303 | 159,636,031 |
| 親投資信託受益証券 | 51,781,205,961 | 45,351,186,128 |
| 未収入金 | 272,610,144 | 320,240,406 |
| 流動資産計 | 52,276,809,408 | 45,831,062,565 |
| 資産の部合計 | 52,276,809,408 | 45,831,062,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 236,912,103 | 227,956,275 |
| 未払解約金 | 60,445,887 | 98,692,333 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,380 | 1,958,973 |
| 未払委託者報酬 | 47,707,541 | 39,179,459 |
| 未払利息 | 279 | 66 |
| その他未払費用 | 200,358 | 164,543 |
| 流動負債計 | 347,651,548 | 367,951,649 |
| 負債の部合計 | 347,651,548 | 367,951,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,456,051,992 | 113,978,137,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,526,894,132 | -68,515,026,943 |
| （分配準備積立金） | 6,805,167 | 2,436,326 |
| 元本等合計 | 51,929,157,860 | 45,463,110,916 |
| 純資産の部合計 | 51,929,157,860 | 45,463,110,916 |
| 負債・純資産合計 | 52,276,809,408 | 45,831,062,565 |
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