臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成28年 7月16日 至 平成28年 8月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	6,842,500,570円
期末受益権総口数	10,567,902,368口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,475円
期中騰落率	△4.08%

計算期間	自 平成28年 8月16日 至 平成28年 9月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	6,758,622,256円
期末受益権総口数	10,522,448,858口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,423円
期中騰落率	△0.19%

計算期間	自 平成28年 9月16日 至 平成28年10月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	6,683,192,658円
期末受益権総口数	10,454,953,187口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,392円
期中騰落率	0.14%