臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 9:15
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)

計算期間自 2020年 4月16日
至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)4,034,128,537円
期末受益権総口数8,012,857,554口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,035円
期中騰落率0.32%

計算期間自 2020年 5月16日
至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)4,069,681,946円
期末受益権総口数7,996,385,090口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,089円
期中騰落率1.47%

計算期間自 2020年 6月16日
至 2020年 7月15日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)4,121,210,994円
期末受益権総口数7,985,282,902口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,161円
期中騰落率1.81%