東海3県ファンド(確定拠出年金)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23期自 2024年 6月21日至 2025年 6月20日	第24期自 2025年 6月21日至 2026年 6月22日
経常利益又は経常損失(△)		11,436,222	2,923,786,192
当期純利益又は当期純損失(△)		11,436,222	2,923,786,192
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△12,097,751	150,820,896

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		2,251		1,627
税引前当期純利益		6,869,851		7,347,358
法人税、住民税及び事業税		1,825,606		2,823,325
法人税等合計		2,056,308		2,152,958
当期純利益		4,813,542		5,194,399

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(自 2024年4月1日

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当					△ 3,787,448
当期純利益					4,813,542
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、当社が使用しているオフィス等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務である資産除去債務について、直近の契約更改に伴う新たな情報の入手に伴い合理的な見積りが可能となったため、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加額492,154千円を資産除去債務残高に加算しております。
なお、当該見積りの変更は、当事業年度末に行われたため、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。
 

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期自 2024年 6月21日至 2025年 6月20日	第24期自 2025年 6月21日至 2026年 6月22日
※1 分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,799,881円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,139,163,829円)及び分配準備積立金(1,312,892,075円)より、分配対象額は3,524,855,785円(1万口当たり37,841.27円)でありますが、分配を行っておりません。	※1 分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(133,773,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,594,774,350円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,315,376,590円)及び分配準備積立金(1,249,602,167円)より、分配対象額は7,293,526,626円(1万口当たり66,650.60円)でありますが、分配を行っておりません。

e border="0" width="648">第23期
自 2024年 6月21日

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