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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/21-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期自 2024年 6月21日至 2025年 6月20日	第24期自 2025年 6月21日至 2026年 6月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	56,445,069	2,988,168,806
	営業収益合計	56,445,069	2,988,168,806
営業費用
	受託者報酬	4,569,451	6,536,338
	委託者報酬	40,211,097	57,519,629
	その他費用	228,299	326,647
	営業費用合計	45,008,847	64,382,614
営業利益又は営業損失(△)		11,436,222	2,923,786,192
経常利益又は経常損失(△)		11,436,222	2,923,786,192
当期純利益又は当期純損失(△)		11,436,222	2,923,786,192
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△12,097,751	150,820,896
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,314,150,258	3,412,413,507
剰余金増加額又は欠損金減少額		377,990,122	1,493,178,240
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	377,990,122	1,493,178,240
剰余金減少額又は欠損金増加額		303,260,846	385,030,417
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,260,846	385,030,417
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,412,413,507	7,293,526,626

開示資料

決算

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