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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

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【提出】: 2019/09/20 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自 2017年 6月21日至 2018年 6月20日	第17期自 2018年 6月21日至 2019年 6月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	211,374,682	△271,836,558
	営業収益合計	211,374,682	△271,836,558
営業費用
	受託者報酬	2,007,285	2,034,743
	委託者報酬	17,663,959	17,905,646
	その他費用	100,170	101,560
	営業費用合計	19,771,414	20,041,949
営業利益又は営業損失(△)		191,603,268	△291,878,507
経常利益又は経常損失(△)		191,603,268	△291,878,507
当期純利益又は当期純損失(△)		191,603,268	△291,878,507
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,433,154	△19,118,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,084,885,114	1,424,131,366
剰余金増加額又は欠損金減少額		320,523,578	244,435,374
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	320,523,578	244,435,374
剰余金減少額又は欠損金増加額		157,447,440	235,690,381
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,447,440	235,690,381
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,424,131,366	1,160,116,778

開示資料

決算

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