有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2018年 6月21日至 2019年 6月20日	第18期自 2019年 6月21日至 2020年 6月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	△271,836,558	△30,912,923
	営業収益合計	△271,836,558	△30,912,923
営業費用
	受託者報酬	2,034,743	2,113,056
	委託者報酬	17,905,646	18,594,746
	その他費用	101,560	105,469
	営業費用合計	20,041,949	20,813,271
営業利益又は営業損失(△)		△291,878,507	△51,726,194
経常利益又は経常損失(△)		△291,878,507	△51,726,194
当期純利益又は当期純損失(△)		△291,878,507	△51,726,194
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△19,118,926	△776,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,424,131,366	1,160,116,778
剰余金増加額又は欠損金減少額		244,435,374	259,497,683
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	244,435,374	259,497,683
剰余金減少額又は欠損金増加額		235,690,381	147,308,969
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	235,690,381	147,308,969
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,160,116,778	1,221,355,679