東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,031,096 | 3,105,892 |
| 親投資信託受益証券 | 579,033,908 | 490,498,881 |
| 未収利息 | 55 | 7 |
| 流動資産合計 | 583,065,059 | 493,604,780 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 583,065,059 | 493,604,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,286 | 42,877 |
| 未払受託者報酬 | 289,344 | 212,216 |
| 未払委託者報酬 | 2,546,135 | 1,867,474 |
| その他未払費用 | 14,381 | 10,521 |
| 流動負債合計 | 2,880,146 | 2,133,088 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,880,146 | 2,133,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 318,031,949 | 373,788,618 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 262,152,964 | 117,683,074 |
| （分配準備積立金） | 80,024,473 | 73,657,265 |
| 元本等合計 | 580,184,913 | 491,471,692 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 580,184,913 | 491,471,692 |
| 負債純資産合計 | 583,065,059 | 493,604,780 |
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