東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月17日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,105,892 | 4,608,743 |
| 親投資信託受益証券 | 490,498,881 | 562,881,557 |
| 未収利息 | 7 | 11 |
| 流動資産合計 | 493,604,780 | 567,490,311 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 493,604,780 | 567,490,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,877 | 248,464 |
| 未払受託者報酬 | 212,216 | 292,689 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,474 | 2,575,583 |
| その他未払費用 | 10,521 | 14,552 |
| 流動負債合計 | 2,133,088 | 3,131,288 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,133,088 | 3,131,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,788,618 | 406,854,225 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 117,683,074 | 157,504,798 |
| （分配準備積立金） | 73,657,265 | 70,975,830 |
| 元本等合計 | 491,471,692 | 564,359,023 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 491,471,692 | 564,359,023 |
| 負債純資産合計 | 493,604,780 | 567,490,311 |
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