東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,608,743 | － |
| 親投資信託受益証券 | 562,881,557 | 559,718,599 |
| 未収入金 | － | 3,547,356 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産合計 | 567,490,311 | 563,265,955 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 567,490,311 | 563,265,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 248,464 | 547,702 |
| 未払受託者報酬 | 292,689 | 304,548 |
| 未払委託者報酬 | 2,575,583 | 2,679,970 |
| その他未払費用 | 14,552 | 15,136 |
| 流動負債合計 | 3,131,288 | 3,547,356 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,131,288 | 3,547,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 406,854,225 | 434,522,321 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 157,504,798 | 125,196,278 |
| （分配準備積立金） | 70,975,830 | 69,198,789 |
| 元本等合計 | 564,359,023 | 559,718,599 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 564,359,023 | 559,718,599 |
| 負債純資産合計 | 567,490,311 | 563,265,955 |
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