東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 559,718,599 | 600,162,062 |
| 未収入金 | 3,547,356 | 3,160,986 |
| 流動資産合計 | 563,265,955 | 603,323,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 563,265,955 | 603,323,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 547,702 | 10,882 |
| 未払受託者報酬 | 304,548 | 319,824 |
| 未払委託者報酬 | 2,679,970 | 2,814,381 |
| その他未払費用 | 15,136 | 15,899 |
| 流動負債合計 | 3,547,356 | 3,160,986 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,547,356 | 3,160,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,522,321 | 482,866,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 125,196,278 | 117,295,216 |
| （分配準備積立金） | 69,198,789 | 71,183,920 |
| 元本等合計 | 559,718,599 | 600,162,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 559,718,599 | 600,162,062 |
| 負債純資産合計 | 563,265,955 | 603,323,048 |
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