東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 600,162,062 | 981,591,966 |
| 未収入金 | 3,160,986 | 4,698,039 |
| 流動資産合計 | 603,323,048 | 986,290,005 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 603,323,048 | 986,290,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,882 | 38,540 |
| 未払受託者報酬 | 319,824 | 473,059 |
| 未払委託者報酬 | 2,814,381 | 4,162,876 |
| その他未払費用 | 15,899 | 23,564 |
| 流動負債合計 | 3,160,986 | 4,698,039 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,160,986 | 4,698,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 482,866,846 | 527,173,709 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 117,295,216 | 454,418,257 |
| （分配準備積立金） | 71,183,920 | 143,618,178 |
| 元本等合計 | 600,162,062 | 981,591,966 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 600,162,062 | 981,591,966 |
| 負債純資産合計 | 603,323,048 | 986,290,005 |
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