東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 981,591,966 | 1,203,132,445 |
| 未収入金 | 4,698,039 | 9,400,974 |
| 流動資産計 | 986,290,005 | 1,212,533,419 |
| 資産の部合計 | 986,290,005 | 1,212,533,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,540 | 3,600,919 |
| 未払受託者報酬 | 473,059 | 588,852 |
| 未払委託者報酬 | 4,162,876 | 5,181,840 |
| その他未払費用 | 23,564 | 29,363 |
| 流動負債計 | 4,698,039 | 9,400,974 |
| 負債の部合計 | 4,698,039 | 9,400,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 527,173,709 | 526,899,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 454,418,257 | 676,232,711 |
| （分配準備積立金） | 143,618,178 | 318,489,621 |
| 元本等合計 | 981,591,966 | 1,203,132,445 |
| 純資産の部合計 | 981,591,966 | 1,203,132,445 |
| 負債・純資産合計 | 986,290,005 | 1,212,533,419 |
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