（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

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個別

#1 ファンドの仕組み（連結）

・会社の沿革

昭和60年12月	東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立
平成3年4月	国内および海外年金の運用受託を開始
平成10年5月	東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得
平成19年9月	金融商品取引業者として登録

・大株主の状況(平成26年7月末日現在)

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11期自平成24年 6月21日至平成25年 6月20日		第12期自平成25年 6月21日至平成26年 6月20日
※1	分配金の計算過程	※1	分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,392,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(65,330,163円)、投資信託約款に規定される収益調整金(310,800,079円)及び分配準備積立金(61,895,108円)より、分配対象額は454,418,257円(1万口当たり8,619.86円)でありますが、分配を行っておりません。		計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,234,045円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(183,935,944円)、投資信託約款に規定される収益調整金(357,743,090円)及び分配準備積立金(116,319,632円)より、分配対象額は676,232,711円(1万口当たり12,834.15円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項