東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 158,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,132,445 | 1,328,166,105 |
| 未収入金 | 9,400,974 | 2,824,945 |
| 流動資産計 | 1,212,533,419 | 1,331,149,659 |
| 資産の部合計 | 1,212,533,419 | 1,331,149,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,600,919 | 2,824,945 |
| 未払受託者報酬 | 588,852 | 661,179 |
| 未払委託者報酬 | 5,181,840 | 5,818,350 |
| その他未払費用 | 29,363 | 32,975 |
| 流動負債計 | 9,400,974 | 9,337,449 |
| 負債の部合計 | 9,400,974 | 9,337,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 526,899,734 | 518,103,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 676,232,711 | 803,708,969 |
| （分配準備積立金） | 318,489,621 | 273,234,572 |
| 元本等合計 | 1,203,132,445 | 1,321,812,210 |
| 純資産の部合計 | 1,203,132,445 | 1,321,812,210 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,533,419 | 1,331,149,659 |
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