東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月20日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,591,316 | 1,535,600,767 |
| 未収入金 | 8,148,202 | 8,360,763 |
| 流動資産計 | 1,574,739,518 | 1,543,961,530 |
| 資産の部合計 | 1,574,739,518 | 1,543,961,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 480,366 | 382,549 |
| 未払受託者報酬 | 778,475 | 809,992 |
| 未払委託者報酬 | 6,850,540 | 7,127,815 |
| その他未払費用 | 38,821 | 40,407 |
| 流動負債計 | 8,148,202 | 8,360,763 |
| 負債の部合計 | 8,148,202 | 8,360,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,786,300 | 531,547,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,053,805,016 | 1,004,053,590 |
| （分配準備積立金） | 577,649,088 | 515,803,704 |
| 元本等合計 | 1,566,591,316 | 1,535,600,767 |
| 純資産の部合計 | 1,566,591,316 | 1,535,600,767 |
| 負債・純資産合計 | 1,574,739,518 | 1,543,961,530 |
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