東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,284,664,773 | 1,686,554,957 |
| 未収入金 | 10,270,933 | 14,490,461 |
| 流動資産計 | 1,294,935,706 | 1,701,045,418 |
| 資産の部合計 | 1,294,935,706 | 1,701,045,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,996,555 | 6,913,296 |
| 未払受託者報酬 | 738,533 | 769,264 |
| 未払委託者報酬 | 6,499,012 | 6,769,520 |
| その他未払費用 | 36,833 | 38,381 |
| 流動負債計 | 10,270,933 | 14,490,461 |
| 負債の部合計 | 10,270,933 | 14,490,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,801,848 | 572,953,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 733,862,925 | 1,113,601,528 |
| （分配準備積立金） | 490,596,065 | 457,368,715 |
| 元本等合計 | 1,284,664,773 | 1,686,554,957 |
| 純資産の部合計 | 1,284,664,773 | 1,686,554,957 |
| 負債・純資産合計 | 1,294,935,706 | 1,701,045,418 |
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