東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,652,167,640 | 1,909,001,247 |
| 未収入金 | 18,994,842 | 9,262,950 |
| 流動資産計 | 1,671,162,482 | 1,918,264,197 |
| 資産の部合計 | 1,671,162,482 | 1,918,264,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,332,100 | 35,850 |
| 未払受託者報酬 | 879,482 | 936,779 |
| 未払委託者報酬 | 7,739,368 | 8,243,574 |
| その他未払費用 | 43,892 | 46,747 |
| 流動負債計 | 18,994,842 | 9,262,950 |
| 負債の部合計 | 18,994,842 | 9,262,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,282,526 | 568,299,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,084,885,114 | 1,340,701,635 |
| （分配準備積立金） | 446,961,397 | 406,443,898 |
| 元本等合計 | 1,652,167,640 | 1,909,001,247 |
| 純資産の部合計 | 1,652,167,640 | 1,909,001,247 |
| 負債・純資産合計 | 1,671,162,482 | 1,918,264,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
