東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,053,796,418 | 1,728,730,262 |
| 未収入金 | 12,912,147 | 12,402,821 |
| 流動資産計 | 2,066,708,565 | 1,741,133,083 |
| 資産の部合計 | 2,066,708,565 | 1,741,133,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,367,833 | 2,045,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,506 | 1,051,496 |
| 未払委託者報酬 | 9,420,385 | 9,253,113 |
| その他未払費用 | 53,423 | 52,490 |
| 流動負債計 | 12,912,147 | 12,402,821 |
| 負債の部合計 | 12,912,147 | 12,402,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 629,665,052 | 627,559,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,424,131,366 | 1,101,170,432 |
| （分配準備積立金） | 519,754,294 | 462,481,526 |
| 元本等合計 | 2,053,796,418 | 1,728,730,262 |
| 純資産の部合計 | 2,053,796,418 | 1,728,730,262 |
| 負債・純資産合計 | 2,066,708,565 | 1,741,133,083 |
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