東海3県ファンド(確定拠出年金)の損益計算書

【提出】

2016年9月20日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月21日至 2015年6月22日	自 2015年6月23日至 2016年6月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	412,788,640	-371,238,509
営業収益合計	412,788,640	-371,238,509
営業費用
受託者報酬	1,439,654	1,548,525
委託者報酬	12,668,890	13,626,827
その他費用	71,796	77,240
営業費用合計	14,180,340	15,252,592
営業利益又は営業損失（△）	398,608,300	-386,491,101
経常利益又は経常損失（△）	398,608,300	-386,491,101
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	398,608,300	-386,491,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	51,477,818	-30,449,588
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,053,805,016	733,862,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	248,968,475	237,298,355
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	248,968,475	237,298,355
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,526,652	201,198,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,526,652	201,198,933
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－