東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,591,316 | 1,284,664,773 |
| 未収入金 | 8,148,202 | 10,270,933 |
| 流動資産計 | 1,574,739,518 | 1,294,935,706 |
| 資産の部合計 | 1,574,739,518 | 1,294,935,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 480,366 | 2,996,555 |
| 未払受託者報酬 | 778,475 | 738,533 |
| 未払委託者報酬 | 6,850,540 | 6,499,012 |
| その他未払費用 | 38,821 | 36,833 |
| 流動負債計 | 8,148,202 | 10,270,933 |
| 負債の部合計 | 8,148,202 | 10,270,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,786,300 | 550,801,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,053,805,016 | 733,862,925 |
| （分配準備積立金） | 577,649,088 | 490,596,065 |
| 元本等合計 | 1,566,591,316 | 1,284,664,773 |
| 純資産の部合計 | 1,566,591,316 | 1,284,664,773 |
| 負債・純資産合計 | 1,574,739,518 | 1,294,935,706 |
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