東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,284,664,773 | 1,652,167,640 |
| 未収入金 | 10,270,933 | 18,994,842 |
| 流動資産計 | 1,294,935,706 | 1,671,162,482 |
| 資産の部合計 | 1,294,935,706 | 1,671,162,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,996,555 | 10,332,100 |
| 未払受託者報酬 | 738,533 | 879,482 |
| 未払委託者報酬 | 6,499,012 | 7,739,368 |
| その他未払費用 | 36,833 | 43,892 |
| 流動負債計 | 10,270,933 | 18,994,842 |
| 負債の部合計 | 10,270,933 | 18,994,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 550,801,848 | 567,282,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 733,862,925 | 1,084,885,114 |
| （分配準備積立金） | 490,596,065 | 446,961,397 |
| 元本等合計 | 1,284,664,773 | 1,652,167,640 |
| 純資産の部合計 | 1,284,664,773 | 1,652,167,640 |
| 負債・純資産合計 | 1,294,935,706 | 1,671,162,482 |
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