東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,053,796,418 | 1,808,463,702 |
| 未収入金 | 12,912,147 | 10,069,739 |
| 流動資産計 | 2,066,708,565 | 1,818,533,441 |
| 資産の部合計 | 2,066,708,565 | 1,818,533,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,367,833 | 384,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,506 | 983,247 |
| 未払委託者報酬 | 9,420,385 | 8,652,533 |
| その他未払費用 | 53,423 | 49,070 |
| 流動負債計 | 12,912,147 | 10,069,739 |
| 負債の部合計 | 12,912,147 | 10,069,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,665,052 | 648,346,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,424,131,366 | 1,160,116,778 |
| （分配準備積立金） | 519,754,294 | 463,770,991 |
| 元本等合計 | 2,053,796,418 | 1,808,463,702 |
| 純資産の部合計 | 2,053,796,418 | 1,808,463,702 |
| 負債・純資産合計 | 2,066,708,565 | 1,818,533,441 |
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