東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,463,702 | 1,934,954,941 |
| 未収入金 | 10,069,739 | 12,480,358 |
| 流動資産計 | 1,818,533,441 | 1,947,435,299 |
| 資産の部合計 | 1,818,533,441 | 1,947,435,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 384,889 | 2,112,200 |
| 未払受託者報酬 | 983,247 | 1,052,624 |
| 未払委託者報酬 | 8,652,533 | 9,263,000 |
| その他未払費用 | 49,070 | 52,534 |
| 流動負債計 | 10,069,739 | 12,480,358 |
| 負債の部合計 | 10,069,739 | 12,480,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 648,346,924 | 713,599,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,160,116,778 | 1,221,355,679 |
| （分配準備積立金） | 463,770,991 | 439,177,290 |
| 元本等合計 | 1,808,463,702 | 1,934,954,941 |
| 純資産の部合計 | 1,808,463,702 | 1,934,954,941 |
| 負債・純資産合計 | 1,818,533,441 | 1,947,435,299 |
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