東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,934,954,941 | 2,540,208,110 |
| 未収入金 | 12,480,358 | 13,785,626 |
| 流動資産計 | 1,947,435,299 | 2,553,993,736 |
| 資産の部合計 | 1,947,435,299 | 2,553,993,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,112,200 | 558,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,624 | 1,342,845 |
| 未払委託者報酬 | 9,263,000 | 11,816,959 |
| その他未払費用 | 52,534 | 67,056 |
| 流動負債計 | 12,480,358 | 13,785,626 |
| 負債の部合計 | 12,480,358 | 13,785,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,599,262 | 743,840,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,221,355,679 | 1,796,367,939 |
| （分配準備積立金） | 439,177,290 | 565,337,993 |
| 元本等合計 | 1,934,954,941 | 2,540,208,110 |
| 純資産の部合計 | 1,934,954,941 | 2,540,208,110 |
| 負債・純資産合計 | 1,947,435,299 | 2,553,993,736 |
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