東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,540,208,110 | 2,548,145,804 |
| 未収入金 | 13,785,626 | 17,438,743 |
| 流動資産計 | 2,553,993,736 | 2,565,584,547 |
| 資産の部合計 | 2,553,993,736 | 2,565,584,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 558,766 | 3,402,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,845 | 1,425,024 |
| 未払委託者報酬 | 11,816,959 | 12,540,116 |
| その他未払費用 | 67,056 | 71,166 |
| 流動負債計 | 13,785,626 | 17,438,743 |
| 負債の部合計 | 13,785,626 | 17,438,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,840,171 | 797,488,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,796,367,939 | 1,750,656,841 |
| （分配準備積立金） | 565,337,993 | 556,375,174 |
| 元本等合計 | 2,540,208,110 | 2,548,145,804 |
| 純資産の部合計 | 2,540,208,110 | 2,548,145,804 |
| 負債・純資産合計 | 2,553,993,736 | 2,565,584,547 |
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