東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,548,145,804 | 3,483,207,245 |
| 未収入金 | 17,438,743 | 17,558,117 |
| 流動資産計 | 2,565,584,547 | 3,500,765,362 |
| 資産の部合計 | 2,565,584,547 | 3,500,765,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,402,437 | 1,527,496 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,024 | 1,627,490 |
| 未払委託者報酬 | 12,540,116 | 14,321,848 |
| その他未払費用 | 71,166 | 81,283 |
| 流動負債計 | 17,438,743 | 17,558,117 |
| 負債の部合計 | 17,438,743 | 17,558,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 797,488,963 | 861,269,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,750,656,841 | 2,621,937,907 |
| （分配準備積立金） | 556,375,174 | 1,029,248,304 |
| 元本等合計 | 2,548,145,804 | 3,483,207,245 |
| 純資産の部合計 | 2,548,145,804 | 3,483,207,245 |
| 負債・純資産合計 | 2,565,584,547 | 3,500,765,362 |
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