東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,483,207,245 | 4,221,597,236 |
| 未収入金 | 17,558,117 | 25,361,337 |
| 流動資産計 | 3,500,765,362 | 4,246,958,573 |
| 資産の部合計 | 3,500,765,362 | 4,246,958,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,527,496 | 1,929,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,627,490 | 2,378,916 |
| 未払委託者報酬 | 14,321,848 | 20,934,346 |
| その他未払費用 | 81,283 | 118,855 |
| 流動負債計 | 17,558,117 | 25,361,337 |
| 負債の部合計 | 17,558,117 | 25,361,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 861,269,338 | 907,446,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,621,937,907 | 3,314,150,258 |
| （分配準備積立金） | 1,029,248,304 | 1,435,937,911 |
| 元本等合計 | 3,483,207,245 | 4,221,597,236 |
| 純資産の部合計 | 3,483,207,245 | 4,221,597,236 |
| 負債・純資産合計 | 3,500,765,362 | 4,246,958,573 |
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