東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,221,597,236 | 4,343,897,692 |
| 未収入金 | 25,361,337 | 27,899,536 |
| 流動資産計 | 4,246,958,573 | 4,371,797,228 |
| 資産の部合計 | 4,246,958,573 | 4,371,797,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,929,220 | 5,252,960 |
| 未払受託者報酬 | 2,378,916 | 2,299,157 |
| 未払委託者報酬 | 20,934,346 | 20,232,545 |
| その他未払費用 | 118,855 | 114,874 |
| 流動負債計 | 25,361,337 | 27,899,536 |
| 負債の部合計 | 25,361,337 | 27,899,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 907,446,978 | 931,484,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,314,150,258 | 3,412,413,507 |
| （分配準備積立金） | 1,435,937,911 | 1,385,691,956 |
| 元本等合計 | 4,221,597,236 | 4,343,897,692 |
| 純資産の部合計 | 4,221,597,236 | 4,343,897,692 |
| 負債・純資産合計 | 4,246,958,573 | 4,371,797,228 |
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