東海3県ファンド(確定拠出年金)の損益計算書

【提出】

2025年9月19日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/21-2025/06/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年6月21日至 2024年6月20日	自 2024年6月21日至 2025年6月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	573,341,870	56,445,069
営業収益合計	573,341,870	56,445,069
営業費用
受託者報酬	4,442,676	4,569,451
委託者報酬	39,095,409	40,211,097
その他費用	221,946	228,299
営業費用合計	43,760,031	45,008,847
営業利益又は営業損失（△）	529,581,839	11,436,222
経常利益又は経常損失（△）	529,581,839	11,436,222
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	529,581,839	11,436,222
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	39,878,106	-12,097,751
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,314,150,258	3,412,413,507
剰余金増加額又は欠損金減少額	432,597,740	377,990,122
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	432,597,740	377,990,122
剰余金減少額又は欠損金増加額	230,089,122	303,260,846
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,089,122	303,260,846
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－