東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,343,897,692 | 8,387,818,874 |
| 未収入金 | 27,899,536 | 68,698,809 |
| 流動資産計 | 4,371,797,228 | 8,456,517,683 |
| 資産の部合計 | 4,371,797,228 | 8,456,517,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,252,960 | 31,995,365 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,157 | 3,726,257 |
| 未払委託者報酬 | 20,232,545 | 32,790,967 |
| その他未払費用 | 114,874 | 186,220 |
| 流動負債計 | 27,899,536 | 68,698,809 |
| 負債の部合計 | 27,899,536 | 68,698,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,484,185 | 1,094,292,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,412,413,507 | 7,293,526,626 |
| （分配準備積立金） | 1,385,691,956 | 3,978,150,036 |
| 元本等合計 | 4,343,897,692 | 8,387,818,874 |
| 純資産の部合計 | 4,343,897,692 | 8,387,818,874 |
| 負債・純資産合計 | 4,371,797,228 | 8,456,517,683 |
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