東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,934,954,941 | 2,212,922,216 |
| 未収入金 | 12,480,358 | 15,570,062 |
| 流動資産計 | 1,947,435,299 | 2,228,492,278 |
| 資産の部合計 | 1,947,435,299 | 2,228,492,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,112,200 | 4,412,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,624 | 1,132,802 |
| 未払委託者報酬 | 9,263,000 | 9,968,572 |
| その他未払費用 | 52,534 | 56,556 |
| 流動負債計 | 12,480,358 | 15,570,062 |
| 負債の部合計 | 12,480,358 | 15,570,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 713,599,262 | 729,293,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,221,355,679 | 1,483,628,416 |
| （分配準備積立金） | 439,177,290 | 412,772,233 |
| 元本等合計 | 1,934,954,941 | 2,212,922,216 |
| 純資産の部合計 | 1,934,954,941 | 2,212,922,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,947,435,299 | 2,228,492,278 |
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