東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,540,208,110 | 2,626,008,605 |
| 未収入金 | 13,785,626 | 17,463,594 |
| 流動資産計 | 2,553,993,736 | 2,643,472,199 |
| 資産の部合計 | 2,553,993,736 | 2,643,472,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 558,766 | 3,200,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,845 | 1,448,028 |
| 未払委託者報酬 | 11,816,959 | 12,742,602 |
| その他未払費用 | 67,056 | 72,310 |
| 流動負債計 | 13,785,626 | 17,463,594 |
| 負債の部合計 | 13,785,626 | 17,463,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,840,171 | 763,117,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,796,367,939 | 1,862,890,759 |
| （分配準備積立金） | 565,337,993 | 541,716,439 |
| 元本等合計 | 2,540,208,110 | 2,626,008,605 |
| 純資産の部合計 | 2,540,208,110 | 2,626,008,605 |
| 負債・純資産合計 | 2,553,993,736 | 2,643,472,199 |
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