東海3県ファンド(確定拠出年金)の損益計算書

【提出】

2022年3月18日 9:21

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月23日至 2020年12月22日	自 2021年6月22日至 2021年12月21日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	245,286,750	31,974,173
営業収益合計	245,286,750	31,974,173
営業費用
受託者報酬	1,132,802	1,448,028
委託者報酬	9,968,572	12,742,602
その他費用	56,556	72,310
営業費用合計	11,157,930	14,262,940
営業利益又は営業損失（△）	234,128,820	17,711,233
経常利益又は経常損失（△）	234,128,820	17,711,233
四半期純利益又は四半期純損失（△）	234,128,820	17,711,233
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	7,234,745	2,432,111
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,796,367,939	1,862,890,759
剰余金増加額又は欠損金減少額	113,004,068	129,455,139
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,004,068	129,455,139
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,625,406	78,211,441
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,625,406	78,211,441
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－