東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,548,145,804 | 2,743,011,208 |
| 未収入金 | 17,438,743 | 18,538,868 |
| 流動資産計 | 2,565,584,547 | 2,761,550,076 |
| 資産の部合計 | 2,565,584,547 | 2,761,550,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,402,437 | 3,616,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,024 | 1,514,979 |
| 未払委託者報酬 | 12,540,116 | 13,331,776 |
| その他未払費用 | 71,166 | 75,655 |
| 流動負債計 | 17,438,743 | 18,538,868 |
| 負債の部合計 | 17,438,743 | 18,538,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 797,488,963 | 833,195,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,750,656,841 | 1,909,816,025 |
| （分配準備積立金） | 556,375,174 | 542,932,854 |
| 元本等合計 | 2,548,145,804 | 2,743,011,208 |
| 純資産の部合計 | 2,548,145,804 | 2,743,011,208 |
| 負債・純資産合計 | 2,565,584,547 | 2,761,550,076 |
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