有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/21-2026/06/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA東海3県マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	イビデン	日本	電気機器	株式	76,300	9,407.86	717,820,045	23,815.00	1,817,084,500	9.73
2	デンソー	日本	輸送用機器	株式	654,900	2,156.33	1,412,182,149	1,876.00	1,228,592,400	6.58
3	豊田通商	日本	卸売業	株式	191,600	6,920.15	1,325,901,188	5,978.00	1,145,384,800	6.13
4	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	381,100	3,837.22	1,462,364,760	2,725.00	1,038,497,500	5.56
5	東海旅客鉄道	日本	陸運業	株式	273,000	4,545.00	1,240,785,548	3,469.00	947,037,000	5.07
6	中部電力	日本	電気・ガス業	株式	242,200	2,596.01	628,754,619	3,060.00	741,132,000	3.97
7	日本特殊陶業	日本	ガラス・土石製品	株式	68,700	7,872.28	540,825,782	10,705.00	735,433,500	3.94
8	NGK	日本	ガラス・土石製品	株式	97,200	4,558.30	443,067,237	7,532.00	732,110,400	3.92
9	アイシン	日本	輸送用機器	株式	257,200	2,602.19	669,285,635	2,186.50	562,367,800	3.01
10	マキタ	日本	機械	株式	89,400	5,944.92	531,475,899	5,791.00	517,715,400	2.77
11	ブラザー工業	日本	電気機器	株式	118,500	3,173.32	376,038,891	3,671.00	435,013,500	2.33
12	ユー・エス・エス	日本	サービス業	株式	207,400	1,851.88	384,081,820	1,902.50	394,578,500	2.11
13	ジェイテクト	日本	機械	株式	172,700	2,053.90	354,708,897	1,991.50	343,932,050	1.84
14	FUJI	日本	機械	株式	39,900	6,045.60	241,219,517	8,398.00	335,080,200	1.79
15	朝日インテック	日本	精密機器	株式	86,700	3,367.02	291,920,678	3,800.00	329,460,000	1.76
16	セイノーホールディングス	日本	陸運業	株式	123,600	2,637.49	325,994,194	2,630.00	325,068,000	1.74
17	大同特殊鋼	日本	鉄鋼	株式	117,600	2,329.05	273,896,707	2,757.50	324,282,000	1.73
18	ホシザキ	日本	機械	株式	56,900	5,385.73	306,448,554	5,295.00	301,285,500	1.61
19	豊田合成	日本	輸送用機器	株式	58,300	4,879.08	284,450,754	5,113.00	298,087,900	1.59
20	オーエスジー	日本	機械	株式	78,700	2,926.55	230,319,753	3,632.00	285,838,400	1.53
21	フジミインコーポレーテッド	日本	ガラス・土石製品	株式	60,700	3,281.93	199,213,318	4,575.00	277,702,500	1.48
22	サンゲツ	日本	卸売業	株式	86,200	3,310.85	285,395,655	2,967.00	255,755,400	1.37
23	十六フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	108,600	1,998.89	217,080,385	2,332.00	253,255,200	1.35
24	リンナイ	日本	金属製品	株式	68,800	4,048.45	278,533,937	3,559.00	244,859,200	1.31
25	MARUWA	日本	ガラス・土石製品	株式	3,400	62,158.27	211,338,133	70,800.00	240,720,000	1.29
26	トヨタ紡織	日本	輸送用機器	株式	111,500	3,007.28	335,312,577	2,126.00	237,049,000	1.27
27	CKD	日本	機械	株式	31,300	5,618.86	175,870,401	7,470.00	233,811,000	1.25
28	アイカ工業	日本	化学	株式	62,700	3,961.58	248,391,241	3,694.00	231,613,800	1.24
29	オークマ	日本	機械	株式	49,200	4,545.35	223,631,285	4,625.00	227,550,000	1.21
30	東海理化電機製作所	日本	輸送用機器	株式	74,300	3,248.43	241,359,086	2,958.00	219,779,400	1.17

 
b.投資有価証券の種類
TMA東海3県マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.81
		食料品	0.79
		化学	1.24
		ガラス・土石製品	10.64
		鉄鋼	1.73
		金属製品	1.31
		機械	12.03
		電気機器	12.47
		輸送用機器	20.14
		精密機器	1.76
		その他製品	0.55
		電気・ガス業	5.01
		陸運業	7.89
		卸売業	8.32
		小売業	4.02
		銀行業	5.45
		サービス業	4.82
合 計			99.06

 
②投資不動産物件
TMA東海3県マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA東海3県マザーファンド
該当事項はありません。