半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/21-2024/06/20)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2023年 6月20日現在	当中間計算期間末 2023年12月20日現在
1.※1	期首元本額	797,488,963円	861,269,338円
	期中追加設定元本額	115,110,527円	57,842,685円
	期中一部解約元本額	51,330,152円	36,037,759円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	861,269,338口	883,074,264口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2022年 6月21日 至 2022年12月20日	当中間計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2023年 6月20日現在	当中間計算期間末 2023年12月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2023年 6月20日現在		当中間計算期間末 2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.0443円 40,443円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.3514円 43,514円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA東海3県マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2023年 6月20日現在	2023年12月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		65,064,564	106,833,071
株式		10,220,118,350	10,825,602,400
未収入金		58,324,079	―
未収配当金		67,001,050	3,510,400
流動資産合計		10,410,508,043	10,935,945,871
資産合計		10,410,508,043	10,935,945,871
負債の部
流動負債
未払解約金		87,670,760	62,107,619
未払利息		140	35
流動負債合計		87,670,900	62,107,654
負債合計		87,670,900	62,107,654
純資産の部
元本等
元本	※1	2,042,243,094	1,988,674,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,280,594,049	8,885,163,330
元本等合計		10,322,837,143	10,873,838,217
純資産合計		10,322,837,143	10,873,838,217
負債純資産合計		10,410,508,043	10,935,945,871

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2023年 6月20日現在	2023年12月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,175,110,748円	2,042,243,094円
	同期中における追加設定元本額	247,885,242円	112,401,062円
	同期中における一部解約元本額	380,752,896円	165,969,269円
	同中間期末における元本額	2,042,243,094円	1,988,674,887円
	元本の内訳*
	TMA東海3県日本株式VA<適格機関投資家限定>	1,631,854円	1,484,617円
	東海3県ファンド	1,351,508,574円	1,284,426,005円
	東海3県ファンド(確定拠出年金)	689,102,666円	702,764,265円
	計	2,042,243,094円	1,988,674,887円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,042,243,094口	1,988,674,887口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2023年 6月20日現在	2023年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2023年 6月20日現在		2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	5.0547円 50,547円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	5.4679円 54,679円)